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报销工作计划(共4篇)

时间:2021-07-25来源:泥灰岩段网 -[收藏本文]

费用报销会计工作总结计划() 费用报销会计工作总结() 工作总结

时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。

自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。

我们的工作着重于内部费用的控管,成本、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。

为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将一年来的工作情况总结如下:

一、费用的规范管理:

严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础,更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

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费用报销会计工作总结计划() 我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账,能够对公司发生的费用进行分析,找出费用控制的关节点,切实控制费用,避免出现费用报销失控。

二、会计的基础工作:

1、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。

2、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

1 3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。

4、不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。

5、每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。

我的工作内容主要为以下几个方面:

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费用报销会计工作总结计划() 1、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中,常会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况,必须做到细心谨慎避免,防止出现虚报、假报,损害公司利益的情况的发生。

2、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用),并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕,在录入相关凭证时需认真核对相关发票,确保费用归集到正确的科目下,及时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核。

3、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有相关部门领导,财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。

4、每月结账之后1天按照主管要求上报费用分析给财务主管;分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。

5、做好个人欠款的清理,对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账,不允许账未冲平的情况下直接拿款。

努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取将问题圆满解决。

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费用报销会计工作总结计划() 四、工作中存在的问题:

所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

2、努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂,并学之以用。 3、工作中有时会马虎,需要去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,希望再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

对于接下来改进工作的构想:

首先、加强学习,强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论知识学好,鉴于当前自己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏,所以在工作当中多实践,多问。把每天所学到的知识或者经验都牢记于心,并学以致用,这样日积月累,才能逐渐成长起来。此外,要积极主动的接触各岗位的相关业务知识,结合本岗位工作职责提出一些积极合理的建议,促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来,为公司贡献出自己的一份力量。

公司员工报销各类费用的经典总结

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费用报销会计工作总结计划() 企业工资及相应级别报销管理制度为适应激烈的市场竞争及各事业部利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中:业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制?? 为职工报销取暖费等如何处理?这种情况先记入“应付职工薪酬”再分配到费用中。具体处理思路如下:借:应付职工薪酬——职工福利贷:银行存款然后进行分配作下面的会计处理:借:生产成本(生产工人)管理费用(管理人员)贷:应付职工薪酬——职工福利

报销的车贴、话费是否需合并薪酬缴纳个税? 《国家税务总局关于个人因公务用车制度改革取得补贴收入征收个人所得税问题的通知》(国税函[2014]245号)规定:一、因公务用车制度改革而以现金、报销等形式向职工个人支付的收入,均应视为个人取得公务用车补贴收入,按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税?? 报销的旅游费是否缴纳个人所得税?

按照财政部、国家税务总局《关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2014〕11号)规

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费用报销会计工作总结计划() 定,企业和单位对营销业(更多内容请访问首页)绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动,通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励(包括实物、有价证券等),应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得,依法征收个人所得税,并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴?? 跨年度报销的一些费用能否列支? 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2014年第512号) 第九条规沈阳治癫痫专业的医院定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财

政、税务主管部门另有规定的除外。实务中经常会涉及到跨期费用的处理,通常对于跨月不跨年的费用,财税部门的监管相对较松,但对于跨年费用往往口径较紧,企业在汇算清缴时应该将跨年费用作适当调整,使其符合权责发生制原则?? 员工报销没有发票该如何处理? 根据《关于加强企业所得税管理若干问题的意见》(国税发[2014]50号)明确规定,企业超出税前扣除范围、超过税前扣除标准或者不能提供真实、合法、有效凭据的支出,一律不得税前扣除??

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费用报销会计工作总结计划() 公司员工的电话费发票是否可以报销入账? 关于通信费的税前扣除。从2014年1月1日开始,企业根据其自身的相关规定发放的与取得应纳税收入有关的办公通讯补贴,计入职工工资薪金,按工资薪金税前扣除的规定处理。票据为个人名头的个人通讯费支出不允许在企业所得税前扣除。

私车公用、租赁费和报销费税务上如何处理? 根据《北京市地方税务局关于明确若干企业所得税业务政策问题的通知》(京地税企〔2014〕646号)文件的规定:对纳税人因工作需要租用个人汽车,按照租赁合同或协议支付的租金,在取得真实、合法、有效凭证的基础上,允许税前扣除;对在租赁期内汽车使用所发生的汽油费、过路过桥费和停车费,在取得真实、合法、有效凭证的基础上,允许税前扣除。其它应由个人负担的汽车费用,如车辆保险费、维修费等,不得在企业所得税税前扣除。

国外票据是否可作为报销凭证?根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十四条的规定,单位和个人从外国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。

员工报销个人的医药费能否税前列支?

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费用报销会计工作总结计划() 根据国家税务总局《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2014〕3号)第三条的规定,《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容:

1.尚未实行分离办社会职能的企业,其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等?? 员工报销过路费是否计缴个人所得税? 《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》(国税发〔1999]58号)第二条规定:“关于个人取得公务交通、通讯补贴收入征税问题个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入,扣除一定标准的公务费用后,按照‘工资、薪金’所得项目计征个人所得税。按月发放的,并入当月‘工资、薪金’所得计征个人所得税;不按月发放的,分解到所属月份并与该月份‘工资、薪金’所得合并后计征个人所得税。公务费用的扣除标准,由省级地方税务局根据纳税人公务交通、通讯费用的实际发生情况调查测算,报经省级人民政府批准后确定,并报国家税务总局备案。”?? 电子客票是否能作为报销凭证? 根据京地税票[2014]248号文件规定,航空运输电子客票暂使用《航空运输电子客票行程单》(以下简称《行程单》)作为旅客购买电

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费用报销会计工作总结计划() 子客票的付款凭证或报销凭证,同时具备提示旅客行程的作用。《行程单》采用一人一票,不作为机场办理乘机手续和安全检查的必要凭证使用。

航空公司开具的变更、退票收费单是否可以作为报销凭证? 我国的发票管理办法规定:“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具发票;特殊情况下由付款方向收款方开具发票。”发票一般按照权限由税务机关指定的企业统一印制,但是一些行业可以自行印制专业发票,比如机票就是特殊的发票。除此之外,一些部门和企业收取的各种费用,有使用收据的现象。严格地说,这里说的收费单是航空公司自行印制的收据,不符合有关规定的要求。但是,通常情况下可以作为报销凭证。(来源:中国会计报)。

成本会计对生产部门日常费用报销的核算 生产部门日常费用报销

审核原始凭证完整、合法、金额正确、原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)——→编制记账凭证借:制造费用——车间部门——相关明细科目

贷:库存现金/银行存款/其他应收款

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费用报销会计工作总结计划() ——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。

注意事项:

(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。

(3)费用审核要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务负责人审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费(出租车费)、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表。

(4)准确使用明细科目。

(5)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。

(6)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,由管理费用岗开具还款收据。

关键词:成本核算、制造费用报销、费用报销 医保、农合报销结算会计的日常工作

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费用报销会计工作总结计划() 1、患者住院当天按照“医保证”或“农合证”有关信息准确输入医保专用网络(每人皆有一个社会保障号码,与别人不重复),如有一丝不符(错误)即无法与中心机房联网确认,要求当天入院当天必须联网。

2、患者每天发生的医疗费用要从院内网逐人提取到医保专用网络,要求每天传至中心机房医疗费用信息。

3、垫付应报销的医疗费用。根据每位患者不同的报销比例依据基本医疗费发生额计算出该病人自己应自负部分,现阶段医院可为其垫负多少医疗费,这个过程是动态的。医疗费每天都要发生,病情有轻重,医疗费一天可能几百元,也可能几千元。如不给住院期间的患者结算应垫付费用,而到终结报销时一并结算,一是主管部门有硬性规定,不允许这样做。二是也影响我院病人来源(因其它医院先垫付),反之如垫付过多,患者自己交纳押金少于应负部分,又造成病人逃款,造成我院应收医疗费亏空,因此,工作人员责任一定要到位。

4、负责每天监控每位患者花费医疗费用情况,如有损害我院利益或病人利益的费用情况发生,及时与管理人员共同了解情况,把隐患消灭在萌芽队段,以免报销时无法挽回,造成工作被动。

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费用报销会计工作总治疗羊癫疯土方单方结计划() 5、离休人员如出现使用《药品目录》、《服务设施目录》、《诊疗项目目录》之外的医疗服务,当天督促其交上应自负的住院押金,以免造成逃费,尤其是病情危重者。

6、终结报销病人依据疾病诊断,判断准确该患者是否应报销,如属报销范围,要按照三个目录规定逐项核实每笔费用,结算种类有据实、定额、单病种三种方式。终结报销要求必须准确无误,报销少了或多了都不行,各种要求规定要遵守,因为这是电子货币,如做不到就面临有关部门拒付(因为是后付费制),造成我院亏欠。

7、整理每个月有关资料、各类结算单,报相应的市、县医保部门或各县合管办(下步预备与各县里医保联网)。

8、垫付的每笔款项与院财务科对账,确保无误(住院处张xx案子我科与账务科对帐时,对来了10万元)

9、负责催要各有关所属部门应返还我院垫付的款项,返款越快越好以减轻我院资金压力。

10、负责测算各临床病区医疗、护理,医疗费定额完成情况,为临床科室每个月的奖金测算提供数字依据。

11、分别测算医保、农合等各类患者发生的人均医疗费,各种不同疾病发生的人均医疗费,为下一步医疗市场的开发提供方向和依据。统计每年各类病人发生的总医疗费用:医疗垫付款项、病人应自

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费用报销会计工作总结计划() 付总费用,与所返还款项相对照,以核实是否足额返还我院所垫付资金。

12、完成好其它应急性任务及科室其他工作。 医保科

2014年5月26日 费用报销制度及报销流程 总则

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工。 第一条:借支管理规定

一、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。

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费用报销会计工作总结计划() 四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

五、借款实行“前款不清,后款不借”原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报销时,应先归还借款,当年12月31前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回。

第二条:借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

二、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三条:报销的要求 一、发票的基本要求

②票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章。

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费用报销会计工作总结计划() ③票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。

④票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人。

二、报销凭证的填写要求

①必须按费用报销单要求填写相关内容。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销业务招待费(如送红包,购烟,好处费之类)需事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,并归属哪个工程项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的,报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系,分别归集后,填写相应的报销凭证,确不能归集应给予适当分配比例。

④施工或生产过程中需要的辅助材料,需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买,特殊情况可自行先垫资购买,但自行购买无报告无申请单的,财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部,以便核实。

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费用报销会计工作总结计划() ⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用,需经得总经理批准方能办理报销手续。

⑥报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销。

⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单,差旅费报销填差旅费报销单,其他所有费用填费用报销单;

三、其他报销附件要求

①除发票外,其他附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单,但费用说明清单不做为原始入帐凭证。

②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单,汽车费用报销应当附派车单。

四、报销的时效要求

①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1月取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许,应进入当年费用。

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费用报销会计工作总结计划() ③申请先由公司预付支票的,经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续,否则视同个人借款按相关规癫痫病发作时如何急救定处理。

第四条:报销审批付款流程

一、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证,

填写报销单,交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私。

二、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符

合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予以退回。

三、财务部门负责人:财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求、

标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款,是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不通过的予以退回。

四、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批,并对费用的真实性、合理性承担责任;对

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费用报销会计工作总结计划() 审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用,由财务负责人审核后,交由董事长审批。

五、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、

合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。 六、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回。对

报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份,出纳应开具收据;收回多余的现金,收据中的一联应作为凭证附件。

第五条:报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

第六条代办及其它

一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续,报销人应填被代办人,并按被代办人的职别进行

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费用报销会计工作总结计划() 审批,同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

二、本规定自发布之日起执行。 费用会计工作岗位职责 费用报销制度 费用报销管理制度 公司费用报销制度 公司费用报销规定的通知

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7月工作总结

一、销售工作

销售额: 0 万元,新增 0 万元,续订0 万元。 到 款: 0 万元。

二、重要用户/出差拜访

(1)拜访陕西路桥集团杨总,沟通项目进展情况和价格问题;

(2)拜访西安公路研究院王部长,开展需求调研,呈递和沟通项目方案,了解后期的决策流程及存在的问题;

(3)拜访陕西省交通规划设计研究院陈总,介绍产品,开通试用;

(4)拜访陕西省交建检测杨工,呈递试用报告,了解交建下属公司需求情况;

(5)拜访陕西省交通厅运输管理局李老师,建立联系,了解交通管理类机构的需求情况;

三、重点项目进展情况

(1)陕西路桥集团:联系人为总工程师,沟通和修改合作方案。

(2)西安公路研究院:联系人为科研管理部副部长,试用结束,沟通方案。

(3)陕西省交通规划设计研究院:联系人为总工程师,开展试用。

(4)中交第一公路勘察设计院:联系人为信息科处长,已将确定方案呈递给院领导,等待领导回复。

四、未来项目铺垫工作

(1)继续跟进陕西路桥集团、西安公路研究院等意向客户的合作项目;

(2)铺垫陕西省其余地区的重点客户,与西安地铁、东风仪表厂等铁路、船舶市场重点单位负责人建立较好联系;

五、产品学习

(1)认真学习公司组织的各种产品、销售方面的培训,相关的培训材料的学习,以及产品订单、行业平台、服务模式等的深入了解;

(2)通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报,通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度; (3)跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。

陕西分公司基建与能源销售部

薛洁

2015年9月7日

8月工作总结

一、销售工作

销售额: 2.6833 万元,为新客户新订。 到 款: 0 万元。

二、重要用户/出差拜访

(1)拜访陕西路桥集团杨总,沟通项目进展情况和价格问题,进行小型公关,了解陕西省交通行业客户的现状;

(2)拜访西安公路研究院王部长,开展需求调研,呈递和沟通项目方案,了解后期的决策流程及存在的问题;

(3)拜访陕西省交通规划设计研究院陈总,开展培训,了解单位需求,进行小型公关;

(4)拜访陕西省交建集团李部长和张总,介绍产品,沟通需求,呈递方案;

(5)拜访陕西省高速建设集团吕部长,介绍产品,沟通需求;

(6)拜访陕西省公路学会江老师,建立联系,了解全国和省内相关会议的开展情况;

(7)拜访西安铁路局科学技术研究所邓楠,沟通余款问题,以及下年合作时间;

(8)拜访西安船舶设备工业公司马玲,沟通单位和使用情况,建立较好的联系。

四、重点项目进展情况

(1)陕西路桥集团:联系人为总工程师,根据单位的实际情况转为托管模式,目前已将方案和合同发送过去,等待领导同意确认,之后走会签流程。

(2)西安公路研究院:联系人为科研管理部副部长,目前已将项目方案汇报给院领导,准备上会讨论。

(3)陕西省交通规划设计研究院:联系人为总工程师,在试用、培训、调研及小型公关之后,现已将引进的可行性报告提给院里,准备开会讨论。

(4)陕西省交建集团:联系人为科技质量安全部部长,有明显的需求意向,已将方案撰写后呈递。

(5)陕西省高速建设集团:联系人为科技质量安全部部长,有明显的需求意向癫痫病吃中药可以治愈吗,正在进行方案撰写和试用沟通中。

(6)中交第一公路勘察设计院:联系人为信息科处长,已将确定方案呈递给院领导,等待领导回复。

四、未来项目铺垫工作

(1)继续跟进陕西路桥集团、西安公路研究院等6家意向客户的合作项目; (2)铺垫陕西省其余地区的重点客户,与西安地铁、东风仪表厂等铁路、船舶市场重点单位负责人建立较好联系;

(3)与陕西省公路学会建立较好联系,关注他们的会议和学术动态,争取与他们合作将我们与他们网站进行链接,扩大知网在省内的知名度。

五、产品学习

(1)认真学习公司组织的各种产品、销售方面的培训,相关的培训材料的学习,以及产品订单、行业平台、服务模式等的深入了解;

(2)通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报,通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度; (3)跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。

六、市场活动

8月,配合行业分公司与中国公路学会举办的“绿色公路会议”。

陕西分公司基建与能源销售部

薛洁

2015年9月7日

报 销

尽管已时隔半年,可每当提起报销的事,王兄就不由的心头火起,象无数个小火苗在腾腾的往上冒。

七月流火,正是夏季里最炎热的几天,几乎全县的初中教师都齐聚在这座山城上的城关一小,参加国培班的培训学习(各校通知时都说了,凡不参加者,职称考核要扣5分),一时间,偌大的县城顿感拥挤起来。大街小巷到处都能看到提着塑料袋,里面装着学习材料的知识分子,猛然间发现,这教师队伍可真够庞大的!

在乡下教书的王兄刚结婚不久,妻子在县妇幼保健院上班,由于在县城里还没有房子,便在单位附近租了一间民房暂做栖身之所。妻子已有五个月的身孕了,为了方便购物,便把房子选在临街的二楼(共两层),有十来个平米,房间虽然小了点,可交通方便,房租还能少点儿。只要依维克一到站,走不了几步,就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望,眼里全是渴望的温情,每当此时,王兄就感到无比的舒坦,要不是这炎热的天气,王兄对这间温馨的小屋还是挺满意的。

火毒的太阳炙烤着大地,那钢筋混凝土构筑的房屋迅速升高了温度,四面环山的小城象一个锅底,热的让人喘不过气来,马路上反射的阳光直刺你的双眼,地面上腾起的烟尘象是燃烧的火焰,炙烤着街边的花草树木,早上还繁华的大街现在几乎没有了行人,只有商场里还有高亢的音乐传来,烦躁着行人的神经。王兄赤裸着上身,全然没有了平日里的斯文,只有下身的七分裤还能凑合着看出他为人师表的身份,中午的热气将他从房间里硬逼了出来,四下里看看,想找一个凉爽的地方,可除了有空调的大商场里,别无去处。也不想去,再热,他也宁愿陪着妻子。

“这狗日的天!”他一边用手扇着风,一边狠狠地咒骂着这鬼天气。 “咱们装个空调吧!”王兄回到屋里,对着腹部已明显隆起,汗流满面的妻子说,顺手把电扇的风力开到最高级。

“算了吧,这是别人的房,等咱有了自己的房子再说吧,也许过几天就凉快了,”妻子温柔的说。听到这话,王兄很感动,鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大义的,知道自己结婚时还有外债没还完,不想再给他添烦。

“你们今天培训,食宿的地方肯定有空调,到那儿不是可以凉快凉快?” “可不是吗?要不是你提醒我还真忘了”。王兄赶忙拿出电话,拨通了同事的号码。 “我们刚到,在宜居宾馆,要不要也给你登记个房间?” “好的,谢谢!”

放下电话,王兄拉着妻子就向宾馆跑去。

时间过的真快,转眼已开学一个周了。这天,出纳员到办公室通知:“暑假培训报销开始了,请各位老师请拿着自己的报销票据到出纳室办理。”

平静的办公室里顿时热闹起来,王兄高兴地拿出食宿票,交给教研组长,由组长收齐,统一到校长大人处签字。一天六十,两天一百二,明天就是妻子的生日,拿这钱去买只乌鸡,给娟(王兄妻子的小名)补补身子,好让她给我生个大胖儿子,王兄边写教案边想,嘴角挂着幸福的微笑。

“王兄,对不起,学校说了,凡在县城买了房的,或在县城有地方住的,都不能报!领导说你在城里租的有房,不能报销。”刚办完报销手序的组长回来了,手里拿着一又沓崭新的钞票,遗憾地对王兄,一幅爱莫能助的表情。

“啥?这是那个狗日的出的政策!我租房子难道是学校出的钱?”一向斯文的王兄脸涨的通红,“噌”一下子从座位上站了起来,象一只愤怒的狮子。

“他们那一个出差不是住的世纪、华美、莲花大酒店,他们家就在城里,不是每次都报销了吗?凭什么不给我报?我们培训的时候,他们就在世纪酒店住着。一天还二百多呢!”

“总共在县城里有房的还不到十个人,全报也不到一千块,还不够他们吃一顿饭的钱,校长会这么小气?肯定是那个狗东西出的歪点子,给校长下套,让校长得罪人的!”另一个住在城里的人也愤愤不平地说。

“你不是骗我的吧?”王兄好象突然醒悟似的说,他冷静地想了一下:校长是不可能这样小气的!

“谁骗你是猪!”

这回王兄是不能不信了,没人想当猪的!

“不报就不报吧!就当这帮孙子们把钱拿去抓药喝了”。王兄自言自语地说,颓然地坐在椅子上,脸上满是愁容。

“看来老婆是没有喝乌鸡汤的福气了!”王兄自我解嘲道。可心里实在咽不下这口气:同样是学习,凭什么他们住高档宾馆都能报,而我只是租了间小房子,钱还是我自己出的,咋就不能报了?而且教体局局长都明确同意给报的!这狗日的铁公鸡!他不知怎的,忽然想起了在市里当纪检委书记的叔叔,“把他们平日里干的那些见不得人的事给抖出来,让他们吃不了着走!看他们还嚣张不?”王兄拿起圆珠笔狠狠地戳着教案本,上面已布满了密密的小洞,突然瞪圆了双眼,使劲地把笔扔在了地上。

“你不是有很多亲戚在市里吗?这点小事还能办不了?”有人刚拿到钱的同事打趣道。 “哎!还是算了吧,不就一百块钱嘛,半年了,一分钱不发,还不是没人说。”王兄好象忽然明白了什么似的,顺手拾起了刚才被自己扔在地上的圆珠笔,坐到了自己的座位上,心不在焉地在教案本上写了起来。

哎!„„不久,办公室里又恢复了宁静。

也许明天王兄就会去找他的叔叔,也许永远不会„„

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